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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 050.00 | 1 418 579.00 | 1 364 471.00 | 2 783 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 997.00 | 1 418 579.00 | 1 371 418.00 | 2 789 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | 1 899.00 | 7 072.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | 12 553.00 | 14 947.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 075 383.00 | | 1 075 383.00 | 1 075 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 643.00 | 14 452.00 | 1 122 191.00 | 1 136 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 639.00 | 1 433 031.00 | 2 493 608.00 | 3 926 639.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 308 566.00 | | | 1 308 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 012.00 | | | 1 374 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 596.00 | | | 1 119 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 608.00 | | | 2 493 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 596.00 | | | 1 119 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 997.00 | | | 2 789 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 050.00 | | | 2 783 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 318.00 | 506 261.00 | | 912 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 318.00 | 506 261.00 | | 912 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 899.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 931.00 | 622.00 | | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | 2 521.00 | | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | 2 521.00 | | 11 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 082.00 | 275 082.00 | | 275 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 458.00 | 691 458.00 | | 691 458.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 741.00 | 33 760.00 | 4 981.00 | 38 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 596.00 | 1 119 596.00 | | 1 119 596.00 |