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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 130.00 | 59 953.00 | 7 176.00 | 67 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 036.00 | 124 556.00 | 18 479.00 | 143 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 129.00 | 185 134.00 | 76 994.00 | 262 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 427.00 | 3 798.00 | 553 629.00 | 557 427.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 927.00 | 3 798.00 | 885 128.00 | 888 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 056.00 | 188 933.00 | 962 123.00 | 1 151 056.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 335.00 | 389 179.00 | | 417 335.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | 28 156.00 | | 21 659.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 110.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 517 570.00 | 495 993.00 | | 517 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 629.00 | 67 236.00 | | 52 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 259 614.00 | | 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 142.00 | 146 583.00 | | 133 142.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 1 249.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 997.00 | 9 257.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 552.00 | 483 941.00 | | 444 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 123.00 | 979 934.00 | | 962 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 598.00 | | 2 361 598.00 | 2 361 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 598.00 | | 2 361 598.00 | 2 361 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 507.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 36 404.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 3 658.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -1 150.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 081.00 | 2 542 216.00 | | 2 367 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 421.00 | 2 514 060.00 | | 2 345 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | 28 156.00 | | 21 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 414.00 | 7 689.00 | | 6 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 614.00 | | 6 516.00 | 255 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 651.00 | | 6 516.00 | 203 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 573.00 | 6 562.00 | | 178 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 948.00 | 6 562.00 | | 177 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | 83.00 | 111.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | 83.00 | 3 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 080.00 | 246 080.00 | | 246 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 552 885.00 | | | 552 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 315.00 | 591 315.00 | | 591 315.00 |
VW T.V.A. | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 552.00 | 444 552.00 | | 444 552.00 |