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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 121.00 | 73 354.00 | 2 767.00 | 76 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 302.00 | 149 042.00 | 52 260.00 | 201 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 718.00 | 223 021.00 | 137 697.00 | 360 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 120.00 | | 390 120.00 | 390 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 572.00 | | 721 572.00 | 721 572.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 436 240.00 | | 436 240.00 | 436 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 688.00 | | 1 596 688.00 | 1 596 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 406.00 | 223 021.00 | 1 734 385.00 | 1 957 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 120.00 | 355 990.00 | | 361 120.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 453.00 | 122 130.00 | | 119 453.00 |
DL TOTAL (I) | 601 121.00 | 556 668.00 | | 601 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 123.00 | 38 548.00 | | 117 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 910.00 | 66 939.00 | | 61 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 939.00 | 352 052.00 | | 541 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 802.00 | 133 019.00 | | 268 802.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 263.00 | 591 344.00 | | 1 133 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 385.00 | 1 148 012.00 | | 1 734 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 294.00 | 507 282.00 | | 1 066 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 703.00 | | 4 136 703.00 | 4 136 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 703.00 | | 4 136 703.00 | 4 136 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | 500.00 | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 500.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 52.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 52.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 448.00 | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 1 386.00 | | 41 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 061.00 | 2 941 606.00 | | 4 192 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 608.00 | 2 819 475.00 | | 4 072 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 453.00 | 122 130.00 | | 119 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 914.00 | | 11 955.00 | 378 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 619.00 | | 11 955.00 | 295 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 157.00 | 27 195.00 | 29 331.00 | 225 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 533.00 | 27 195.00 | 29 331.00 | 224 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 939.00 | 541 939.00 | | 541 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VC Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 123.00 | 112 064.00 | 5 059.00 | 117 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 665.00 | 759 665.00 | | 759 665.00 |
VW T.V.A. | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 353.00 | 1 066 294.00 | 5 059.00 | 1 071 353.00 |