| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 776.00 | 64 177.00 | 7 599.00 | 71 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 852.00 | 138 864.00 | 38 988.00 | 177 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 192.00 | 203 665.00 | 129 526.00 | 333 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 304.00 | 7 846.00 | 706 457.00 | 714 304.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 327.00 | 7 846.00 | 1 058 480.00 | 1 066 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 519.00 | 211 512.00 | 1 188 007.00 | 1 399 519.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 046.00 | 438 995.00 | | 458 046.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 19 051.00 | | 27 507.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 102.00 | 536 614.00 | | 564 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 921.00 | 66 886.00 | | 51 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 21 929.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 604.00 | 403 229.00 | | 373 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 270.00 | 168 336.00 | | 162 270.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 35 538.00 | | 22 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | 19 383.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 904.00 | 715 303.00 | | 623 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 007.00 | 1 251 917.00 | | 1 188 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 806.00 | | 2 941 806.00 | 2 941 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 806.00 | | 2 941 806.00 | 2 941 806.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 4 007.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 51.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 4 386.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -378.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 303.00 | 2 666 134.00 | | 2 946 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 796.00 | 2 647 083.00 | | 2 918 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | 19 051.00 | | 27 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 010.00 | 6 550.00 | | 11 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 333 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 249 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 940.00 | 14 276.00 | 3 550.00 | 192 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 316.00 | 14 276.00 | 3 550.00 | 192 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | | 19.00 | 7 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 604.00 | 373 604.00 | | 373 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 705 303.00 | 705 303.00 | | 705 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 921.00 | 15 152.00 | 36 770.00 | 51 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 645.00 | 754 045.00 | 1 600.00 | 755 645.00 |
VW T.V.A. | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 904.00 | 587 135.00 | 36 770.00 | 623 904.00 |