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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 604.00 | 63 490.00 | 11 113.00 | 74 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 575.00 | 128 824.00 | 49 750.00 | 178 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 742.00 | 192 940.00 | 143 802.00 | 336 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 236.00 | 7 846.00 | 720 389.00 | 728 236.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 961.00 | 7 846.00 | 1 108 115.00 | 1 115 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 703.00 | 200 786.00 | 1 251 917.00 | 1 452 703.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 995.00 | 417 335.00 | | 438 995.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | 21 659.00 | | 19 051.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 536 614.00 | 517 570.00 | | 536 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 52 629.00 | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 229.00 | 246 079.00 | | 403 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 336.00 | 133 142.00 | | 168 336.00 |
EA Autres dettes | 35 538.00 | 3 703.00 | | 35 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 383.00 | 8 997.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 303.00 | 444 552.00 | | 715 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 917.00 | 962 123.00 | | 1 251 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 129.00 | | 81 566.00 | 262 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 336 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 253 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 695.00 | | 30 000.00 | 51 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 166.00 | | 49 966.00 | 210 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 1 600.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 135.00 | 10 422.00 | 2 617.00 | 185 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 510.00 | 10 422.00 | 2 617.00 | 184 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 8.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 4 048.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 4 048.00 | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | 4 048.00 | 8.00 | 3 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 229.00 | 403 229.00 | | 403 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 719 234.00 | | | 719 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 15 000.00 | 51 887.00 | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 446.00 | 785 846.00 | 1 600.00 | 787 446.00 |
VW T.V.A. | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 303.00 | 663 417.00 | 51 887.00 | 715 303.00 |