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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 074.00 | 67 710.00 | 7 364.00 | 75 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 730.00 | 150 236.00 | 38 493.00 | 188 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 218 571.00 | 128 528.00 | 347 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 081.00 | 14 700.00 | 177 381.00 | 192 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 311.00 | 7 846.00 | 458 465.00 | 466 311.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 250.00 | 22 546.00 | 804 704.00 | 827 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 350.00 | 241 118.00 | 933 232.00 | 1 174 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 554.00 | 458 046.00 | | 485 554.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 565.00 | 27 508.00 | | -129 565.00 |
DL TOTAL (I) | 434 538.00 | 564 103.00 | | 434 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 766.00 | 51 921.00 | | 59 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 326.00 | 373 604.00 | | 320 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 744.00 | 162 271.00 | | 93 744.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 22 868.00 | | 12 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 064.00 | 1 304.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 694.00 | 623 904.00 | | 498 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 232.00 | 1 188 007.00 | | 933 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 146.00 | 623 904.00 | | 460 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 502.00 | | 2 807 502.00 | 2 807 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 502.00 | | 2 807 502.00 | 2 807 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 19.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 493.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | -473.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 221.00 | 2 946 304.00 | | 2 822 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 786.00 | 2 918 796.00 | | 2 951 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 565.00 | 27 508.00 | | -129 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 192.00 | | 14 175.00 | 333 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 629.00 | | 14 175.00 | 249 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 666.00 | 14 905.00 | | 203 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 041.00 | 14 905.00 | | 203 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 846.00 | 14 700.00 | | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846.00 | 14 700.00 | | 7 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 326.00 | 320 326.00 | | 320 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 309.00 | 457 309.00 | | 457 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VC Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 766.00 | 21 218.00 | 38 548.00 | 59 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 158.00 | 499 558.00 | 1 600.00 | 501 158.00 |
VW T.V.A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 694.00 | 460 146.00 | 38 548.00 | 498 694.00 |