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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 121.00 | 70 991.00 | 5 130.00 | 76 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 678.00 | 153 542.00 | 65 135.00 | 218 678.00 |
AX Avances et acomptes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 914.00 | 225 157.00 | 153 756.00 | 378 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 772.00 | 40 600.00 | 216 172.00 | 256 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 856.00 | 40 600.00 | 994 256.00 | 1 034 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 770.00 | 265 757.00 | 1 148 012.00 | 1 413 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 990.00 | 485 554.00 | | 355 990.00 |
DH Report à nouveau | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 130.00 | -129 565.00 | | 122 130.00 |
DL TOTAL (I) | 556 668.00 | 434 538.00 | | 556 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 548.00 | 59 766.00 | | 38 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 052.00 | 320 326.00 | | 352 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 019.00 | 93 744.00 | | 133 019.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 12 794.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 344.00 | 498 694.00 | | 591 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 012.00 | 933 232.00 | | 1 148 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 282.00 | 460 146.00 | | 507 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 128.00 | | 2 925 128.00 | 2 925 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 128.00 | | 2 925 128.00 | 2 925 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 268.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 4 732.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 606.00 | 2 822 221.00 | | 2 941 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 475.00 | 2 951 786.00 | | 2 819 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 130.00 | -129 565.00 | | 122 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 099.00 | | 42 569.00 | 347 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 378 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 295 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 804.00 | | 42 569.00 | 263 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 571.00 | 17 340.00 | 10 754.00 | 218 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 947.00 | 17 340.00 | 10 754.00 | 217 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 700.00 | 25 900.00 | | 14 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 546.00 | 25 900.00 | 7 846.00 | 22 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 546.00 | 25 900.00 | 7 846.00 | 22 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 536 162.00 | 536 162.00 | | 536 162.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 548.00 | 21 425.00 | 17 123.00 | 38 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 713.00 | 566 713.00 | | 566 713.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 405.00 | 507 282.00 | 17 123.00 | 524 405.00 |