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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 662.00 | 71 637.00 | 4 025.00 | 75 662.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 840.00 | 153 112.00 | 61 728.00 | 214 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 505.00 | 409 680.00 | 542 826.00 | 952 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 817.00 | 634 429.00 | 710 388.00 | 1 344 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 683 317.00 | | 2 683 317.00 | 2 683 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 556.00 | | 3 435 556.00 | 3 435 556.00 |
BZ Autres créances | 335 389.00 | | 335 389.00 | 335 389.00 |
CF Disponibilités | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 012.00 | | 6 830 012.00 | 6 830 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 829.00 | 634 429.00 | 7 540 400.00 | 8 174 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 734 274.00 | 598 812.00 | | 734 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 727.00 | 135 463.00 | | 158 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 001.00 | 1 834 274.00 | | 1 993 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 493.00 | 165 429.00 | | 126 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 261.00 | | | 1 107 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 678.00 | 2 975 716.00 | | 3 459 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 753.00 | 489 368.00 | | 849 753.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 421 190.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 399.00 | 4 051 703.00 | | 5 547 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 400.00 | 5 885 977.00 | | 7 540 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 752.00 | 3 925 375.00 | | 4 373 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 540 936.00 | | 32 540 936.00 | 32 540 936.00 |
FG Production vendue services | 4 706 708.00 | | 4 706 708.00 | 4 706 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 247 644.00 | | 37 247 644.00 | 37 247 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 269 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 658 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 666.00 | |
GE Autres charges | | | 31 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 039 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 919.00 | 3 113.00 | | 21 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 638.00 | 20 811.00 | | 29 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | 618.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 618.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | -18.00 | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 19 220.00 | | 61 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 282 807.00 | 31 540 217.00 | | 37 282 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 124 080.00 | 31 404 754.00 | | 37 124 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 727.00 | 135 463.00 | | 158 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 502.00 | | 168 861.00 | 1 193 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 1 344 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 1 167 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 864.00 | | 13 888.00 | 102 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 918.00 | | 154 973.00 | 1 029 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 987.00 | 123 666.00 | 14 225.00 | 524 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 822.00 | 1 815.00 | | 69 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 165.00 | 121 852.00 | 14 225.00 | 455 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 678.00 | 3 459 678.00 | | 3 459 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 556.00 | | | 3 435 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 493.00 | 40 054.00 | 86 439.00 | 126 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 261.00 | 20 053.00 | 1 087 208.00 | 1 107 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 340.00 | 3 909 840.00 | 58 500.00 | 3 968 340.00 |
VW T.V.A. | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 399.00 | 4 373 752.00 | 1 173 647.00 | 5 547 399.00 |