| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 665.00 | 46 666.00 | 2 999.00 | 49 665.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 609.00 | 234 049.00 | 36 560.00 | 270 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 250.00 | 846 710.00 | 367 541.00 | 1 214 250.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 797.00 | 1 127 425.00 | 531 372.00 | 1 658 797.00 |
BT Marchandises | 3 193 178.00 | | 3 193 178.00 | 3 193 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 811.00 | | 2 799 811.00 | 2 799 811.00 |
BZ Autres créances | 700 540.00 | | 700 540.00 | 700 540.00 |
CF Disponibilités | 676 819.00 | | 676 819.00 | 676 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 579.00 | | 7 539 579.00 | 7 539 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 376.00 | 1 127 425.00 | 8 070 951.00 | 9 198 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 608 699.00 | 944 197.00 | | 608 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 506.00 | 164 502.00 | | 171 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 205.00 | 2 208 699.00 | | 1 880 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 710.00 | 323 432.00 | | 1 350 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 182.00 | 3 430 515.00 | | 3 727 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 772.00 | 645 911.00 | | 578 772.00 |
EA Autres dettes | 534 011.00 | 600 432.00 | | 534 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 746.00 | 5 003 842.00 | | 6 190 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 951.00 | 7 212 541.00 | | 8 070 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 704.00 | 4 736 749.00 | | 4 873 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 958 746.00 | | 38 958 746.00 | 38 958 746.00 |
FG Production vendue services | 5 373 255.00 | | 5 373 255.00 | 5 373 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 332 001.00 | | 44 332 001.00 | 44 332 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 531 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 602 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 005.00 | |
GE Autres charges | | | 32 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 308 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 107.00 | 22 878.00 | | 191 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 873.00 | 26 846.00 | | 31 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 11 751.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 11 751.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | 11 751.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 11 751.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 998.00 | 62 646.00 | | 32 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 56 340.00 | | 32 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 551 105.00 | 43 123 445.00 | | 44 551 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 599.00 | 42 958 943.00 | | 44 379 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 506.00 | 164 502.00 | | 171 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 135.00 | | 74 105.00 | 1 612 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 443.00 | 1 658 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 443.00 | 1 486 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 937.00 | | 218.00 | 79 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 478.00 | | 67 860.00 | 1 446 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 720.00 | | 6 028.00 | 85 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 822.00 | 146 005.00 | 23 403.00 | 1 004 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 633.00 | 5 033.00 | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 189.00 | 140 973.00 | 23 403.00 | 963 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 182.00 | 3 727 182.00 | | 3 727 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 011.00 | 534 011.00 | | 534 011.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 811.00 | 2 799 811.00 | | 2 799 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 864.00 | 33 893.00 | 1 316 970.00 | 1 350 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 921.00 | 588 921.00 | | 588 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 077.00 | 3 662 549.00 | 68 528.00 | 3 731 077.00 |
VW T.V.A. | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 674.00 | 4 873 704.00 | 1 316 970.00 | 6 190 674.00 |