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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 447.00 | 26 826.00 | 22 621.00 | 49 447.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 206.00 | 189 437.00 | 51 769.00 | 241 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 027.00 | 620 093.00 | 504 934.00 | 1 125 027.00 |
AX Avances et acomptes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 797.00 | 836 356.00 | 678 440.00 | 1 514 797.00 |
BT Marchandises | 2 811 813.00 | | 2 811 813.00 | 2 811 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 983.00 | | 1 890 983.00 | 1 890 983.00 |
BZ Autres créances | 1 077 297.00 | | 1 077 297.00 | 1 077 297.00 |
CF Disponibilités | 527 937.00 | | 527 937.00 | 527 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 452.00 | | 6 444 452.00 | 6 444 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 249.00 | 836 356.00 | 7 122 892.00 | 7 959 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 954 688.00 | 742 982.00 | | 954 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 510.00 | 211 705.00 | | 389 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 197.00 | 2 054 688.00 | | 2 444 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 580.00 | 86 552.00 | | 45 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 325.00 | 85 138.00 | | 64 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 558.00 | 3 221 824.00 | | 3 443 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 273.00 | 512 667.00 | | 612 273.00 |
EA Autres dettes | 512 959.00 | 168 737.00 | | 512 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 695.00 | 4 074 917.00 | | 4 678 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 892.00 | 6 129 604.00 | | 7 122 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 695.00 | 4 029 396.00 | | 4 678 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 998 997.00 | | 35 998 997.00 | 35 998 997.00 |
FG Production vendue services | 4 982 627.00 | | 4 982 627.00 | 4 982 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 981 624.00 | | 40 981 624.00 | 40 981 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 019 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 171 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 951.00 | |
GE Autres charges | | | 31 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 249.00 | 44 051.00 | | 38 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 324.00 | 28 514.00 | | 29 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 930.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 088.00 | 76 635.00 | | 50 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 948.00 | 132 602.00 | | 110 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 591.00 | 38 835 321.00 | | 41 038 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 649 081.00 | 38 623 616.00 | | 40 649 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 510.00 | 211 705.00 | | 389 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 930.00 | | 122 772.00 | 1 400 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 1 514 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 1 371 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 377.00 | | 9 560.00 | 70 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 833.00 | | 110 712.00 | 1 269 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 720.00 | | 2 500.00 | 60 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 311.00 | 175 951.00 | 8 905.00 | 669 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 12 881.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 366.00 | 163 070.00 | 8 905.00 | 655 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 558.00 | 3 443 558.00 | | 3 443 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 297.00 | 186 297.00 | | 186 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 860.00 | 160 860.00 | | 160 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 959.00 | 512 959.00 | | 512 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 983.00 | 1 890 983.00 | | 1 890 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
VC Groupe et associés | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VI Groupe et associés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 808.00 | 599 808.00 | | 599 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 008.00 | 2 800 198.00 | 363 810.00 | 3 164 008.00 |
VW T.V.A. | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 695.00 | 4 678 695.00 | | 4 678 695.00 |