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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 399.00 | 54 125.00 | 30 274.00 | 84 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 710.00 | 252 128.00 | 36 582.00 | 288 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 810.00 | 944 476.00 | 384 335.00 | 1 328 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BF Prêts | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 956.00 | 1 250 728.00 | 573 228.00 | 1 823 956.00 |
BT Marchandises | 3 179 438.00 | | 3 179 438.00 | 3 179 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 240.00 | | 3 624 240.00 | 3 624 240.00 |
BZ Autres créances | 845 476.00 | | 845 476.00 | 845 476.00 |
CF Disponibilités | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 566.00 | | 8 063 566.00 | 8 063 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 522.00 | 1 250 728.00 | 8 636 794.00 | 9 887 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 205.00 | 608 699.00 | | 30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 941.00 | 171 506.00 | | 181 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 146.00 | 1 880 205.00 | | 1 312 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 463.00 | 1 350 710.00 | | 3 018 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 370.00 | 3 727 182.00 | | 3 138 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 257.00 | 578 772.00 | | 499 257.00 |
EA Autres dettes | 668 558.00 | 534 011.00 | | 668 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 648.00 | 6 190 746.00 | | 7 324 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 794.00 | 8 070 951.00 | | 8 636 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 648.00 | 4 873 704.00 | | 7 324 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 624 386.00 | | 36 624 386.00 | 36 624 386.00 |
FG Production vendue services | 5 454 107.00 | | 5 454 107.00 | 5 454 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 078 494.00 | | 42 078 494.00 | 42 078 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 118 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 717 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 788.00 | |
GE Autres charges | | | 34 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 885 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 339.00 | 191 107.00 | | 40 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 509.00 | 31 873.00 | | 33 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | 4 040.00 | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 4 040.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | 4 040.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 4 130.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -90.00 | | 2 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 125.00 | 32 998.00 | | 30 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 523.00 | 32 813.00 | | 41 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 141 759.00 | 44 551 105.00 | | 42 141 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 959 818.00 | 44 379 599.00 | | 41 959 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 941.00 | 171 506.00 | | 181 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 797.00 | | 196 686.00 | 1 658 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 91 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 526.00 | 1 823 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 327.00 | 1 617 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 154.00 | | 34 734.00 | 80 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 895.00 | | 161 952.00 | 1 486 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 425.00 | 151 788.00 | 28 484.00 | 1 127 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 666.00 | 7 459.00 | | 46 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 759.00 | 144 329.00 | 28 484.00 | 1 080 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 370.00 | 3 138 370.00 | | 3 138 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 558.00 | 668 558.00 | | 668 558.00 |
UP Prêts | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 240.00 | | | 3 624 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 591.00 | 3 018 591.00 | | 3 018 591.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 308.00 | | | 628 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 237.00 | 4 593 909.00 | 88 328.00 | 4 682 237.00 |
VW T.V.A. | 240 087.00 | 240 087.00 | | 240 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 648.00 | 7 324 648.00 | | 7 324 648.00 |