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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 887.00 | 13 945.00 | 25 942.00 | 39 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 181.00 | 173 546.00 | 48 635.00 | 222 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 652.00 | 481 820.00 | 565 832.00 | 1 047 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 930.00 | 669 311.00 | 731 619.00 | 1 400 930.00 |
BT Marchandises | 3 002 828.00 | | 3 002 828.00 | 3 002 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 832.00 | | 1 106 832.00 | 1 106 832.00 |
BZ Autres créances | 915 607.00 | | 915 607.00 | 915 607.00 |
CF Disponibilités | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 045.00 | | 138 045.00 | 138 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 985.00 | | 5 397 985.00 | 5 397 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 915.00 | 669 311.00 | 6 129 604.00 | 6 798 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 742 982.00 | 734 274.00 | | 742 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 705.00 | 158 727.00 | | 211 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 688.00 | 1 993 001.00 | | 2 054 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 552.00 | 126 493.00 | | 86 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 138.00 | 1 107 261.00 | | 85 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 824.00 | 3 459 678.00 | | 3 221 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 667.00 | 849 753.00 | | 512 667.00 |
EA Autres dettes | 168 737.00 | 4 214.00 | | 168 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 917.00 | 5 547 399.00 | | 4 074 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 604.00 | 7 540 400.00 | | 6 129 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 396.00 | 4 373 752.00 | | 4 029 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 111 390.00 | | 34 111 390.00 | 34 111 390.00 |
FG Production vendue services | 4 667 265.00 | | 4 667 265.00 | 4 667 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 778 655.00 | | 38 778 655.00 | 38 778 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 822 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 063 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 070.00 | |
GE Autres charges | | | 35 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 400 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 051.00 | 21 919.00 | | 44 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 514.00 | 29 638.00 | | 28 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | 13 279.00 | | 8 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 3 321.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 16 600.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 930.00 | -16 600.00 | | -9 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 602.00 | 61 082.00 | | 132 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 835 321.00 | 37 282 807.00 | | 38 835 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 623 616.00 | 37 124 080.00 | | 38 623 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 705.00 | 158 727.00 | | 211 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | 4 388.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 817.00 | | 184 171.00 | 1 344 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 059.00 | 1 400 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 525.00 | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 534.00 | 1 269 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 752.00 | | 22 150.00 | 116 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 345.00 | | 162 021.00 | 1 167 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 429.00 | 161 070.00 | 126 188.00 | 634 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 637.00 | 10 833.00 | 68 525.00 | 71 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 792.00 | 150 237.00 | 57 663.00 | 562 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 824.00 | 3 221 824.00 | | 3 221 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 832.00 | | | 1 106 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VC Groupe et associés | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 552.00 | 41 031.00 | 45 521.00 | 86 552.00 |
VI Groupe et associés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 984.00 | 1 597 674.00 | 621 310.00 | 2 218 984.00 |
VW T.V.A. | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 917.00 | 4 029 396.00 | 45 521.00 | 4 074 917.00 |