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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 447.00 | 41 633.00 | 7 814.00 | 49 447.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 105.00 | 212 812.00 | 45 293.00 | 258 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 337.00 | 750 377.00 | 435 960.00 | 1 186 337.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 135.00 | 1 004 822.00 | 607 312.00 | 1 612 135.00 |
BT Marchandises | 3 068 246.00 | | 3 068 246.00 | 3 068 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 369.00 | | 2 671 369.00 | 2 671 369.00 |
BZ Autres créances | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
CF Disponibilités | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 229.00 | | 6 605 229.00 | 6 605 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 364.00 | 1 004 822.00 | 7 212 541.00 | 8 217 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 944 197.00 | 954 688.00 | | 944 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 502.00 | 389 510.00 | | 164 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 699.00 | 2 444 197.00 | | 2 208 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 45 580.00 | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 432.00 | 64 325.00 | | 323 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 515.00 | 3 443 558.00 | | 3 430 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 911.00 | 612 273.00 | | 645 911.00 |
EA Autres dettes | 600 432.00 | 512 959.00 | | 600 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 842.00 | 4 678 695.00 | | 5 003 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 541.00 | 7 122 892.00 | | 7 212 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 749.00 | 4 678 695.00 | | 4 736 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 768 773.00 | | 37 768 773.00 | 37 768 773.00 |
FG Production vendue services | 5 305 321.00 | | 5 305 321.00 | 5 305 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 074 095.00 | | 43 074 095.00 | 43 074 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 097 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 391 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 965.00 | |
GE Autres charges | | | 29 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 826 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 878.00 | 38 249.00 | | 22 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 846.00 | 29 324.00 | | 26 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 646.00 | 50 088.00 | | 62 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 340.00 | 110 948.00 | | 56 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 123 445.00 | 41 038 591.00 | | 43 123 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 958 943.00 | 40 649 081.00 | | 42 958 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 502.00 | 389 510.00 | | 164 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 797.00 | | 114 995.00 | 1 514 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 407.00 | 12 250.00 | 1 612 135.00 | 5 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 12 250.00 | 1 446 478.00 | 5 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 640.00 | | 92 495.00 | 1 371 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 220.00 | | 22 500.00 | 63 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 356.00 | 168 965.00 | 499.00 | 836 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 826.00 | 14 807.00 | | 26 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 530.00 | 154 158.00 | 499.00 | 809 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 515.00 | 3 430 515.00 | | 3 430 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 432.00 | 600 432.00 | | 600 432.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 369.00 | 2 671 369.00 | | 2 671 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 323 501.00 | 56 408.00 | 267 092.00 | 323 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 944.00 | 389 944.00 | | 389 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 944.00 | 3 413 444.00 | 62 500.00 | 3 475 944.00 |
VW T.V.A. | 284 693.00 | 284 693.00 | | 284 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 842.00 | 4 736 749.00 | 267 092.00 | 5 003 842.00 |