| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 412.00 | 1 600.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 1 412.00 | 1 600.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 891.00 | | 188 891.00 | 188 891.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 944.00 | | 444 944.00 | 444 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 956.00 | 1 412.00 | 446 544.00 | 447 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 329.00 | 142 143.00 | | 96 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | -45 814.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 135 911.00 | 104 713.00 | | 135 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 059.00 | 182 418.00 | | 181 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 095.00 | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 365.00 | 100 625.00 | | 59 365.00 |
EA Autres dettes | 58 002.00 | 55 000.00 | | 58 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 633.00 | 350 138.00 | | 310 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 544.00 | 454 851.00 | | 446 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 633.00 | 350 138.00 | | 310 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
FG Production vendue services | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | 128.00 | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 301.00 | 4 909.00 | | 14 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 301.00 | 4 909.00 | | 14 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 030.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 030.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 224.00 | 1 878.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 545.00 | 427 816.00 | | 250 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 348.00 | 473 630.00 | | 219 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | -45 814.00 | | 31 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140.00 | | 1 600.00 | 7 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 3 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | 1 600.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 152.00 | 5 729.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 152.00 | 5 729.00 | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UX Autres créances clients | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 181 059.00 | 181 059.00 | | 181 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VW T.V.A. | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 633.00 | 310 633.00 | | 310 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 8 589.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 617.00 | 14 216.00 | | 34 617.00 |
ST Autres comptes | 34 335.00 | 28 580.00 | | 34 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 925.00 | 10 842.00 | | 10 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 79 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 168.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | 8 757.00 | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 946.00 | 75 592.00 | | 39 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 483.00 | 13 586.00 | | 8 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 877.00 | 132 660.00 | | 79 877.00 |