| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 1 978.00 | 533.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511.00 | 1 978.00 | 533.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 815.00 | 24 583.00 | 93 232.00 | 117 815.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 231.00 | 24 583.00 | 369 648.00 | 394 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 742.00 | 26 561.00 | 370 182.00 | 396 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 037.00 | 127 526.00 | | 129 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 383.00 | 1 511.00 | | -39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 98 039.00 | 137 422.00 | | 98 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 255.00 | 46 363.00 | | 41 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 854.00 | 166 981.00 | | 149 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 11 854.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 57 055.00 | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 143.00 | 322 254.00 | | 272 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 182.00 | 459 676.00 | | 370 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 830.00 | 282 884.00 | | 238 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 15.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 047.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 1 047.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447.00 | -1 047.00 | | 6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 211.00 | 179 939.00 | | 57 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 594.00 | 178 428.00 | | 96 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 383.00 | 1 511.00 | | -39 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 533.00 | 501.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 533.00 | 501.00 | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 916.00 | 6 604.00 | 27 400.00 | 39 916.00 |
VI Groupe et associés | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VW T.V.A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 143.00 | 238 830.00 | 27 400.00 | 272 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | -6 667.00 | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 30 243.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 22 266.00 | 40 861.00 | | 22 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 543.00 | 14 720.00 | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 499.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | -5 168.00 | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 227.00 | 33 747.00 | | 9 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | 8 179.00 | | 1 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 557.00 | 85 824.00 | | 38 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |