| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 945.00 | 1 067.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 1 945.00 | 1 067.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 534.00 | 24 583.00 | 184 951.00 | 209 534.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 192.00 | 24 583.00 | 458 609.00 | 483 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 204.00 | 26 528.00 | 459 676.00 | 486 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 526.00 | 96 329.00 | | 127 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 31 198.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 137 422.00 | 135 911.00 | | 137 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 981.00 | 181 059.00 | | 166 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 12 207.00 | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 055.00 | 59 365.00 | | 57 055.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 58 002.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 254.00 | 310 633.00 | | 322 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 676.00 | 446 544.00 | | 459 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 884.00 | 310 633.00 | | 282 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 3 429.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 77.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 77.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 14 224.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 939.00 | 250 545.00 | | 179 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 428.00 | 219 348.00 | | 178 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | 31 198.00 | | 1 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 533.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 533.00 | | 1 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 6 978.00 | 27 036.00 | 46 348.00 |
VI Groupe et associés | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 254.00 | 282 884.00 | 27 036.00 | 322 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 667.00 | 8 226.00 | | -6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 243.00 | 34 617.00 | | 30 243.00 |
ST Autres comptes | 40 861.00 | 34 335.00 | | 40 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | 10 925.00 | | 14 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 158.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 168.00 | 9 384.00 | | -5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 747.00 | 39 946.00 | | 33 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 179.00 | 8 483.00 | | 8 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 824.00 | 79 877.00 | | 85 824.00 |