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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217.00 | 2 527.00 | 690.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 739.00 | 11 157.00 | 140 581.00 | 151 739.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 690.00 | 11 157.00 | 415 532.00 | 426 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 906.00 | 13 684.00 | 416 222.00 | 429 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 849.00 | 89 654.00 | | 101 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | 12 195.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 125 007.00 | 110 234.00 | | 125 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 612.00 | 33 313.00 | | 51 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 178.00 | 158 200.00 | | 147 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 9 589.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 40 030.00 | | 46 963.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 259.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 215.00 | 281 390.00 | | 291 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 222.00 | 391 624.00 | | 416 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 403.00 | 254 778.00 | | 246 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 554.00 | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 429.00 | 127 733.00 | | 107 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 656.00 | 115 537.00 | | 92 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 12 195.00 | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527.00 | | 690.00 | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 12.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 12.00 | | 2 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 11 157.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 11 157.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 11 157.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 157.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 612.00 | 6 799.00 | 44 812.00 | 51 612.00 |
VI Groupe et associés | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 401.00 | 156 711.00 | 690.00 | 157 401.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 215.00 | 246 403.00 | 44 812.00 | 291 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 318.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | 11 309.00 | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 23 500.00 | 21 339.00 | | 23 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 593.00 | 13 092.00 | | 17 593.00 |
YT Sous‐traitance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 1 126.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | 2 444.00 | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 897.00 | 19 420.00 | | 19 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 928.00 | 3 151.00 | | 3 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 203.00 | 45 740.00 | | 55 203.00 |