| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 515.00 | 12.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527.00 | 2 515.00 | 12.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 254.00 | 3 750.00 | 118 504.00 | 122 254.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 362.00 | 3 750.00 | 391 612.00 | 395 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 889.00 | 6 265.00 | 391 624.00 | 397 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 654.00 | 129 037.00 | | 89 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | -39 383.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 110 234.00 | 98 039.00 | | 110 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 313.00 | 41 255.00 | | 33 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 200.00 | 149 854.00 | | 158 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 2 817.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | 38 216.00 | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 40 259.00 | 40 000.00 | | 40 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 390.00 | 272 143.00 | | 281 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 624.00 | 370 182.00 | | 391 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 778.00 | 238 830.00 | | 254 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 42 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 8 278.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 1 831.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 6 447.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 733.00 | 57 211.00 | | 127 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 537.00 | 96 594.00 | | 115 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195.00 | -39 383.00 | | 12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511.00 | | 8 759.00 | 2 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 743.00 | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 8 759.00 | 2 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 624.00 | 87.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 624.00 | 87.00 | 1 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 583.00 | | 20 833.00 | 24 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 583.00 | | 20 833.00 | 24 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 583.00 | | 20 833.00 | 24 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UX Autres créances clients | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 313.00 | 6 701.00 | 26 612.00 | 33 313.00 |
VI Groupe et associés | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 837.00 | 122 337.00 | 4 500.00 | 126 837.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 390.00 | 254 778.00 | 26 612.00 | 281 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 2 774.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | 3 748.00 | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 21 339.00 | 22 266.00 | | 21 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 092.00 | 12 543.00 | | 13 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 109.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 3 883.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 420.00 | 9 227.00 | | 19 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | 1 851.00 | | 3 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 740.00 | 38 557.00 | | 45 740.00 |