| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 2 065.00 | 2 171.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 2 065.00 | 2 861.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 149.00 | 11 157.00 | 109 991.00 | 121 149.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 357 633.00 | | 357 633.00 | 357 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 945.00 | 11 157.00 | 520 788.00 | 531 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 871.00 | 13 222.00 | 523 649.00 | 536 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 765.00 | 101 849.00 | | 73 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 314.00 | 14 773.00 | | 70 314.00 |
DL TOTAL (I) | 152 464.00 | 125 007.00 | | 152 464.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 812.00 | 51 612.00 | | 44 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 734.00 | 147 178.00 | | 186 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 462.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | 46 963.00 | | 78 131.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 185.00 | 291 215.00 | | 341 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 649.00 | 416 222.00 | | 523 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 690.00 | 246 403.00 | | 307 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
FG Production vendue services | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 030.00 | | 493 030.00 | 493 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 292.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 4 751.00 | | 24 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 366.00 | 107 429.00 | | 495 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 052.00 | 92 656.00 | | 425 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 314.00 | 14 773.00 | | 70 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217.00 | | 2 620.00 | 3 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 4 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | | 2 620.00 | 2 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 449.00 | 911.00 | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 449.00 | 911.00 | 2 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 30 000.00 | | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 812.00 | 11 318.00 | 33 495.00 | 44 812.00 |
VI Groupe et associés | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 502.00 | 126 812.00 | 690.00 | 127 502.00 |
VW T.V.A. | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 185.00 | 307 690.00 | 33 495.00 | 341 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 012.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 337.00 | 10 956.00 | | 82 337.00 |
ST Autres comptes | 25 948.00 | 23 500.00 | | 25 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 679.00 | 17 593.00 | | 21 679.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | 3 154.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 703.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 1 715.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 568.00 | 19 897.00 | | 92 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 312.00 | 3 928.00 | | 15 312.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 568.00 | 55 203.00 | | 130 568.00 |