| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 897.00 | 18 897.00 | 15 000.00 | 33 897.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 215.00 | 150.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 122.00 | 1 054 128.00 | 538 995.00 | 1 593 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 831.00 | 120 383.00 | 12 448.00 | 132 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 579.00 | 1 199 622.00 | 679 957.00 | 1 879 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 277.00 | | 1 180 277.00 | 1 180 277.00 |
BP En cours de production de services | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 726.00 | | 362 726.00 | 362 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 782.00 | 19 847.00 | 822 935.00 | 842 782.00 |
BZ Autres créances | 5 657 737.00 | | 5 657 737.00 | 5 657 737.00 |
CF Disponibilités | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101 832.00 | 19 847.00 | 8 081 985.00 | 8 101 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 411.00 | 1 219 469.00 | 8 761 942.00 | 9 981 411.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439 000.00 | 6 126 000.00 | | 6 439 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 963.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 330.00 | 312 098.00 | | 516 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 285 391.00 | 7 769 061.00 | | 8 285 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498.00 | 1 497.00 | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | 1 497.00 | | 1 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 705.00 | 815 873.00 | | 98 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 292.00 | 690 982.00 | | 334 292.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 909.00 | 48 818.00 | | 41 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 053.00 | 1 570 000.00 | | 475 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 942.00 | 9 340 558.00 | | 8 761 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 224.00 | 40 746.00 | 1 251 971.00 | 1 211 224.00 |
FD Production vendue biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 1 184 260.00 | 115 253.00 | 1 299 512.00 | 1 184 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 275.00 | 155 999.00 | 2 552 274.00 | 2 396 275.00 |
FM Production stockée | | | -7 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000.00 | 510 250.00 | | 259 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 800.00 | 620 542.00 | | 457 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 39 419.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 241 429.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 400.00 | 379 113.00 | | 452 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 931.00 | 227 017.00 | | 253 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 382.00 | 4 766 514.00 | | 3 395 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 052.00 | 4 454 417.00 | | 2 879 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 330.00 | 312 098.00 | | 516 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 192.00 | | 361 120.00 | 1 649 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 734.00 | 1 879 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 734.00 | 1 732 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 932.00 | | 261 120.00 | 1 601 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 100 000.00 | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 468.00 | 308 887.00 | 130 734.00 | 1 021 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 571.00 | 308 887.00 | 130 734.00 | 1 002 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497.00 | 1.00 | | 1 497.00 |
6T Sur comptes clients | 136 783.00 | | 116 936.00 | 136 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 783.00 | | 116 936.00 | 136 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 280.00 | 1.00 | 116 936.00 | 138 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 116 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 819 045.00 | | | 819 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 636 354.00 | | | 5 636 354.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 242.00 | 6 517 878.00 | 13 364.00 | 6 531 242.00 |
VW T.V.A. | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906.00 | 474 906.00 | | 474 906.00 |