| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 897.00 | 18 897.00 | 15 000.00 | 33 897.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 325.00 | 2 093 900.00 | 716 425.00 | 2 810 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 831.00 | 123 465.00 | 9 366.00 | 132 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 782.00 | 2 242 627.00 | 754 155.00 | 2 996 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 659.00 | | 1 180 659.00 | 1 180 659.00 |
BP En cours de production de services | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 606.00 | 19 847.00 | 1 207 758.00 | 1 227 606.00 |
BZ Autres créances | 6 251 420.00 | | 6 251 420.00 | 6 251 420.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 963.00 | 19 847.00 | 8 896 116.00 | 8 915 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 745.00 | 2 262 474.00 | 9 650 271.00 | 11 912 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 955 000.00 | 6 439 000.00 | | 6 955 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 61.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 183.00 | 516 330.00 | | 371 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 573.00 | 8 285 391.00 | | 8 656 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 975.00 | 1 498.00 | | 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 975.00 | 1 498.00 | | 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 750.00 | 148.00 | | 117 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 267.00 | 98 705.00 | | 488 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 324.00 | 334 292.00 | | 275 324.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 167.00 | 41 909.00 | | 79 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 723.00 | 475 053.00 | | 992 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 271.00 | 8 761 942.00 | | 9 650 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 228.00 | 10 765.00 | 1 362 993.00 | 1 352 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FG Production vendue services | 1 350 121.00 | 47 751.00 | 1 397 872.00 | 1 350 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 530.00 | 58 516.00 | 2 764 046.00 | 2 705 530.00 |
FM Production stockée | | | 10 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 000.00 | 259 000.00 | | 419 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 000.00 | 457 800.00 | | 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 5 400.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 078.00 | 5 400.00 | | 30 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 922.00 | 452 400.00 | | 388 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 555.00 | 253 931.00 | | 177 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 554.00 | 3 395 382.00 | | 3 287 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 371.00 | 2 879 052.00 | | 2 916 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 183.00 | 516 330.00 | | 371 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 717.00 | | 598 030.00 | 2 579 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 13 364.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 80 964.00 | 2 996 782.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 964.00 | 2 949 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 456.00 | | 598 030.00 | 2 432 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 760.00 | 394 462.00 | 51 594.00 | 1 899 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 863.00 | 394 462.00 | 51 594.00 | 1 880 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | | 523.00 | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 345.00 | | 523.00 | 21 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 267.00 | 488 267.00 | | 488 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 868.00 | | | 1 203 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VC Groupe et associés | 6 081 526.00 | | | 6 081 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 731.00 | 7 488 367.00 | 13 364.00 | 7 501 731.00 |
VW T.V.A. | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 973.00 | 874 973.00 | | 874 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |