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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 897.00 | 18 897.00 | 15 000.00 | 33 897.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 461.00 | 2 223 020.00 | 700 441.00 | 2 923 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 831.00 | 126 419.00 | 6 412.00 | 132 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 918.00 | 2 374 701.00 | 735 217.00 | 3 109 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 512.00 | | 835 512.00 | 835 512.00 |
BN En cours de production de biens | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 988.00 | 3 597.00 | 3 420 391.00 | 3 423 988.00 |
BZ Autres créances | 6 385 399.00 | | 6 385 399.00 | 6 385 399.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 901 104.00 | 3 597.00 | 10 897 507.00 | 10 901 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 022.00 | 2 378 299.00 | 11 632 724.00 | 14 011 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 326 000.00 | 6 955 000.00 | | 7 326 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 391.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 720.00 | 371 183.00 | | 717 720.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 294.00 | 8 656 573.00 | | 9 374 294.00 |
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228.00 | 975.00 | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 028.00 | 975.00 | | 44 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 090.00 | 117 750.00 | | 372 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 990.00 | 488 267.00 | | 1 040 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 718.00 | 275 324.00 | | 744 718.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 385.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 574.00 | 79 167.00 | | 54 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 402.00 | 992 723.00 | | 2 214 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 724.00 | 9 650 271.00 | | 11 632 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 677.00 | 134 979.00 | 2 760 656.00 | 2 625 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 634 247.00 | 169 527.00 | 1 803 774.00 | 1 634 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 924.00 | 304 507.00 | 4 564 430.00 | 4 259 924.00 |
FM Production stockée | | | 25 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 251.00 | 419 000.00 | | 430 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 251.00 | 419 000.00 | | 430 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 708.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | 29 370.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 30 078.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 743.00 | 388 922.00 | | 427 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 765.00 | 177 555.00 | | 314 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 129.00 | 3 287 554.00 | | 5 505 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 409.00 | 2 916 371.00 | | 4 787 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 720.00 | 371 183.00 | | 717 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 782.00 | | 410 521.00 | 2 996 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 384.00 | 3 109 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 384.00 | 3 062 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 521.00 | | 410 521.00 | 2 949 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 627.00 | 427 433.00 | 295 359.00 | 2 242 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 731.00 | 427 433.00 | 295 359.00 | 2 223 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975.00 | 43 053.00 | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | | 16 250.00 | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 847.00 | | 16 250.00 | 19 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 822.00 | 43 053.00 | 16 250.00 | 20 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 053.00 | 16 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 990.00 | 1 040 990.00 | | 1 040 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 686.00 | 3 419 686.00 | | 3 419 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 317 597.00 | 6 317 597.00 | | 6 317 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 644.00 | 9 811 280.00 | 13 364.00 | 9 824 644.00 |
VW T.V.A. | 289 290.00 | 289 290.00 | | 289 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 313.00 | 1 842 313.00 | | 1 842 313.00 |