| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 10 050.00 | 15 000.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 572.00 | 2 844 565.00 | 944 007.00 | 3 788 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 62 624.00 | 995.00 | 63 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 749.00 | 2 923 604.00 | 1 002 145.00 | 3 925 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 914.00 | | 778 914.00 | 778 914.00 |
BP En cours de production de services | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 532.00 | 3 597.00 | 2 018 934.00 | 2 022 532.00 |
BZ Autres créances | 1 133 215.00 | | 1 133 215.00 | 1 133 215.00 |
CF Disponibilités | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 751.00 | 3 597.00 | 4 025 154.00 | 4 028 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 500.00 | 2 927 202.00 | 5 027 298.00 | 7 954 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 294.00 | 1 444 294.00 | | 1 859 294.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 564.00 | 415 857.00 | | 295 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 715.00 | 3 190 151.00 | | 3 485 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316.00 | 1 364.00 | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 1 364.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 800.00 | 1 315.00 | | 112 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 020.00 | 931 558.00 | | 513 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 748.00 | 485 666.00 | | 388 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 362 170.00 | 2 030.00 | | 362 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 751.00 | 62 552.00 | | 134 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 268.00 | 1 483 122.00 | | 1 540 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 298.00 | 4 674 636.00 | | 5 027 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 437.00 | 1 910.00 | 1 360 347.00 | 1 358 437.00 |
FG Production vendue services | 1 534 168.00 | 83 698.00 | 1 617 866.00 | 1 534 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 605.00 | 85 608.00 | 2 978 213.00 | 2 892 605.00 |
FM Production stockée | | | 46 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 391.00 | 41 968.00 | | 30 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 391.00 | 41 968.00 | | 30 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 609.00 | -41 968.00 | | 139 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 104.00 | 163 836.00 | | 107 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 756.00 | 4 590 065.00 | | 3 205 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 192.00 | 4 174 208.00 | | 2 910 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 564.00 | 415 857.00 | | 295 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 917.00 | | 721 780.00 | 3 212 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 3 925 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 3 887 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 503.00 | | 721 780.00 | 3 174 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 187.00 | 347 366.00 | 8 948.00 | 2 585 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 137.00 | 347 366.00 | 8 948.00 | 2 575 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | | 48.00 | 1 364.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | 48.00 | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 020.00 | 513 020.00 | | 513 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 170.00 | 362 170.00 | | 362 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 229.00 | 2 018 229.00 | | 2 018 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 804.00 | 1 019 804.00 | | 1 019 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 237.00 | 3 167 873.00 | 13 364.00 | 3 181 237.00 |
VW T.V.A. | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 468.00 | 1 427 468.00 | | 1 427 468.00 |