| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 10 050.00 | 15 000.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104 520.00 | 2 508 729.00 | 595 790.00 | 3 104 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 60 042.00 | 3 576.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 917.00 | 2 585 187.00 | 627 731.00 | 3 212 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
BP En cours de production de services | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 744.00 | 3 597.00 | 1 651 147.00 | 1 654 744.00 |
BZ Autres créances | 1 129 386.00 | | 1 129 386.00 | 1 129 386.00 |
CF Disponibilités | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 503.00 | 3 597.00 | 4 046 906.00 | 4 050 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 420.00 | 2 588 784.00 | 4 674 636.00 | 7 263 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 294.00 | 7 326 000.00 | | 1 444 294.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | | 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 857.00 | 717 720.00 | | 415 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 151.00 | 9 374 294.00 | | 3 190 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 364.00 | 1 228.00 | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | 44 028.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 372 090.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 558.00 | 1 040 990.00 | | 931 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 666.00 | 744 718.00 | | 485 666.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 552.00 | 54 574.00 | | 62 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 122.00 | 2 214 402.00 | | 1 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 636.00 | 11 632 724.00 | | 4 674 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 040.00 | 27 943.00 | 2 665 983.00 | 2 638 040.00 |
FG Production vendue services | 1 794 125.00 | 82 867.00 | 1 876 992.00 | 1 794 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 165.00 | 110 809.00 | 4 542 975.00 | 4 432 165.00 |
FM Production stockée | | | -38 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 968.00 | 482.00 | | 41 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 968.00 | 2 508.00 | | 41 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 968.00 | 427 743.00 | | -41 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 836.00 | 314 765.00 | | 163 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 065.00 | 5 505 129.00 | | 4 590 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 208.00 | 4 787 409.00 | | 4 174 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 857.00 | 717 720.00 | | 415 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 918.00 | | 193 131.00 | 3 109 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 132.00 | 3 212 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 847.00 | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 285.00 | 3 174 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 657.00 | | 193 131.00 | 3 062 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 701.00 | 300 617.00 | 90 132.00 | 2 374 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | 8 847.00 | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 805.00 | 300 617.00 | 81 285.00 | 2 355 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 028.00 | 136.00 | 42 800.00 | 44 028.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 625.00 | 136.00 | 42 800.00 | 47 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 42 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 558.00 | 931 558.00 | | 931 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 442.00 | 1 650 442.00 | | 1 650 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VC Groupe et associés | 912 829.00 | 912 829.00 | | 912 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VP Divers | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 327.00 | 2 786 963.00 | 13 364.00 | 2 800 327.00 |
VW T.V.A. | 244 764.00 | 244 764.00 | | 244 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 806.00 | 1 481 806.00 | | 1 481 806.00 |