| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AP Constructions | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 745.00 | 3 271 820.00 | 975 925.00 | 4 247 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 969.00 | 64 011.00 | 1 957.00 | 65 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 864.00 | 3 367 246.00 | 4 265 617.00 | 7 632 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BT Marchandises | 596 894.00 | 52 167.00 | 544 727.00 | 596 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 018.00 | 14 510.00 | 767 508.00 | 782 018.00 |
BZ Autres créances | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CF Disponibilités | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 589.00 | 66 677.00 | 1 561 912.00 | 1 628 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 452.00 | 3 433 923.00 | 5 827 529.00 | 9 261 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 859 294.00 | | |
DG Autres réserves | 2 914 294.00 | 1 055 000.00 | | 2 914 294.00 |
DH Report à nouveau | 296 421.00 | 857.00 | | 296 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 861.00 | 295 564.00 | | 703 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 576.00 | 3 485 715.00 | | 4 189 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 042.00 | 513 020.00 | | 1 308 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 823.00 | 388 748.00 | | 286 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 28 779.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 362 170.00 | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 953.00 | 1 540 268.00 | | 1 637 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 529.00 | 5 027 298.00 | | 5 827 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 802.00 | 135 792.00 | 1 045 594.00 | 909 802.00 |
FG Production vendue services | 2 356 779.00 | | 2 356 779.00 | 2 356 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 580.00 | 135 792.00 | 3 402 372.00 | 3 266 580.00 |
FM Production stockée | | | -16 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 031.00 | 30 391.00 | | 15 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 660.00 | 30 391.00 | | 15 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 660.00 | 139 609.00 | | -15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 795.00 | 107 104.00 | | 271 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 043.00 | 3 205 756.00 | | 3 982 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 182.00 | 2 910 193.00 | | 3 278 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 861.00 | 295 564.00 | | 703 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 749.00 | 3 275 000.00 | 497 640.00 | 3 925 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 3 287 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 779.00 | 36 746.00 | 7 632 864.00 | 28 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 36 118.00 | 4 320 079.00 | 28 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 335.00 | | 497 640.00 | 3 887 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | 3 275 000.00 | | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 604.00 | 457 551.00 | 28 909.00 | 2 923 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 554.00 | 457 551.00 | 28 909.00 | 2 913 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 14 510.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 81 677.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 81 677.00 | 4 913.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 677.00 | 4 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 042.00 | 1 308 042.00 | | 1 308 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 782 018.00 | 782 018.00 | | 782 018.00 |
VB T. V. A. | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 855.00 | 4 241 120.00 | 12 735.00 | 4 253 855.00 |
VW T.V.A. | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 953.00 | 1 637 953.00 | | 1 637 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |