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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
AP Constructions | 1 645 716.00 | 1 051 008.00 | 594 708.00 | 1 645 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 675.00 | | 1 528 675.00 | 1 528 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 561.00 | 1 071 165.00 | 4 320 396.00 | 5 391 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
BZ Autres créances | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CF Disponibilités | 435 710.00 | | 435 710.00 | 435 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 239.00 | | 708 239.00 | 708 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 800.00 | 1 071 165.00 | 5 028 635.00 | 6 099 800.00 |
CU Autres participations | 1 932 718.00 | | 1 932 718.00 | 1 932 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 1 334 161.00 | 1 175 304.00 | | 1 334 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 347.00 | 158 857.00 | | 245 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 788.00 | 2 967 441.00 | | 3 212 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 866.00 | 479 180.00 | | 304 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 091.00 | 1 359 404.00 | | 1 235 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 182.00 | 403 570.00 | | 321 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 38 870.00 | | 44 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 943.00 | 204 007.00 | | 211 943.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 847.00 | 2 008 632.00 | | 1 815 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 635.00 | 4 976 073.00 | | 5 028 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 035.00 | 1 208 632.00 | | 476 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 499 391.00 | 455 667.00 | | 499 391.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 884.00 | | 875 884.00 | 875 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 884.00 | | 875 884.00 | 875 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 982 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | 329.00 | | -6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 074.00 | 48 866.00 | | 45 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 683.00 | 949 316.00 | | 1 043 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 336.00 | 790 458.00 | | 798 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 347.00 | 158 857.00 | | 245 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | 4 500.00 | | 4 676.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -164 617.00 | -164 617.00 | | -164 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 839 393.00 | 840 188.00 | | 839 393.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 674 776.00 | 675 572.00 | | 674 776.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175 385.00 | 219 905.00 | | 175 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 499 391.00 | 455 667.00 | | 499 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 076.00 | | | 5 396 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 5 391 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 168.00 | | | 1 930 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 393.00 | | | 3 461 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 332.00 | 72 348.00 | 4 515.00 | 1 003 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 817.00 | 72 348.00 | | 998 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528 675.00 | | | 1 528 675.00 |
UX Autres créances clients | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 091.00 | 129 022.00 | 1 106 069.00 | 1 235 091.00 |
VI Groupe et associés | 320 924.00 | 87 181.00 | 233 743.00 | 320 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 388 133.00 | | | 4 388 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512 446.00 | | | 4 512 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 204.00 | 272 529.00 | 1 528 675.00 | 1 801 204.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 847.00 | 476 035.00 | 1 339 812.00 | 1 815 847.00 |