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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 725 696.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 379 120.00 | |
AN Terrains | 2 356 421.00 | 247.00 | 2 356 174.00 | 2 356 421.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 2 899.00 | 390 680.00 | 393 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 650 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 815 507.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 47 205 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 485 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 943 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 058 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 66 693 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 508 884.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
CU Autres participations | 648 213.00 | | 648 213.00 | 648 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 4 038 436.00 | 4 871 240.00 | | 4 038 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 316.00 | 130 255.00 | | 2 346 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 890.00 | 6 494 730.00 | | 5 323 890.00 |
DP Provisions pour risques | 258 395.00 | 230 686.00 | | 258 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 395.00 | 269 052.00 | | 258 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 100.00 | 1 097 044.00 | | 1 095 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109 536.00 | 19 253 029.00 | | 30 109 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 778 865.00 | 39 904 144.00 | | 36 778 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 143 657.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 7 150 105.00 | 5 606 474.00 | | 7 150 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 038 506.00 | 64 763 647.00 | | 74 038 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 508 884.00 | 74 136 904.00 | | 82 508 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 620.00 | 230 349.00 | | 232 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 944.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -199 345.00 | 138 691.00 | | -199 345.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 842 457.00 | 2 563 840.00 | | 2 842 457.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 38 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 867 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 904 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 772 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 958 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 996 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 501.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 750.00 | | | 4 050 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 269.00 | 704 097.00 | | 440 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 014.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589 505.00 | | | 1 589 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 561.00 | 339 265.00 | | 219 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 709.00 | 364 831.00 | | 220 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 328.00 | -127 589.00 | | 213 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 473.00 | 851 838.00 | | 4 788 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 157.00 | 721 583.00 | | 2 442 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 316.00 | 130 255.00 | | 2 346 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -178 616.00 | -178 345.00 | | -178 616.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -419 386.00 | 499 936.00 | | -419 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -598 002.00 | 321 591.00 | | -598 002.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -398 657.00 | 182 901.00 | | -398 657.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -199 345.00 | 138 691.00 | | -199 345.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 550.00 | | 2 750 000.00 | 4 736 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973 080.00 | 1 743 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973 080.00 | 4 513 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | | 2 750 000.00 | 20 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 393.00 | | | 4 716 393.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 157.00 | 3 146.00 | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | 3 146.00 | | 20 157.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
VI Groupe et associés | 90 682.00 | 21 682.00 | 69 000.00 | 90 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 267.00 | 42 167.00 | 3 180 100.00 | 3 222 267.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 720.00 | 232 620.00 | 1 164 100.00 | 1 396 720.00 |