| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 356 421.00 | 15 166.00 | 2 341 255.00 | 2 356 421.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 178 566.00 | 215 013.00 | 393 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 950.00 | 213 888.00 | 3 386 062.00 | 3 599 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 2 116 113.00 | | 2 116 113.00 | 2 116 113.00 |
CF Disponibilités | 917 786.00 | | 917 786.00 | 917 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 429.00 | | 3 041 429.00 | 3 041 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 379.00 | 213 888.00 | 6 427 491.00 | 6 641 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
CU Autres participations | 534 693.00 | | 534 693.00 | 534 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 4 305 755.00 | 4 245 266.00 | | 4 305 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 132.00 | 310 122.00 | | 145 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 167.00 | 6 188 667.00 | | 6 084 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 100.00 | 595 100.00 | | 295 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 90 050.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 24 413.00 | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | 50 925.00 | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 324.00 | 760 488.00 | | 343 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 491.00 | 6 949 156.00 | | 6 427 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 253.00 | | 348 253.00 | 348 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 253.00 | | 348 253.00 | 348 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 35 539.00 | | 33 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 985.00 | 752 312.00 | | 420 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 853.00 | 442 190.00 | | 275 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 132.00 | 310 122.00 | | 145 132.00 |