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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 732 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 262 257.00 | |
AN Terrains | 2 356 421.00 | 7 708.00 | 2 348 713.00 | 2 356 421.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 90 831.00 | 302 748.00 | 393 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 736 565.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 794 698.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 478 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 728 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 053 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 099 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 360 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 154 723.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
CU Autres participations | 534 693.00 | | 534 693.00 | 534 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 3 389 428.00 | 4 038 436.00 | | 3 389 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 122.00 | 2 346 316.00 | | 310 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 866.00 | 5 323 890.00 | | 5 063 866.00 |
DP Provisions pour risques | 315 438.00 | 258 395.00 | | 315 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 374.00 | 304 030.00 | | 396 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 100.00 | 1 095 100.00 | | 595 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671 811.00 | 30 109 536.00 | | 24 671 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 583 219.00 | 36 778 865.00 | | 28 583 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | 164 910.00 | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 5 924 425.00 | 7 150 105.00 | | 5 924 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179 455.00 | 74 038 506.00 | | 59 179 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 154 723.00 | 82 508 884.00 | | 68 154 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 388.00 | 596 720.00 | | 76 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 189 638.00 | -199 345.00 | | 189 638.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 515 028.00 | 2 842 457.00 | | 3 515 028.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 515 028.00 | 2 842 457.00 | | 3 515 028.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 45 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 068 950.00 | |
FG Production vendue services | 389 047.00 | | 389 047.00 | 389 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 068 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 716 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 318 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 858 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 091 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 122.00 | 440 269.00 | | 1 079 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 4 050 750.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 122.00 | 440 269.00 | | 1 079 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904 059.00 | 219 561.00 | | 904 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 520.00 | 1 589 505.00 | | 113 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 059.00 | 219 561.00 | | 904 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 063.00 | 220 709.00 | | 175 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 977.00 | 213 328.00 | | -425 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 312.00 | 4 788 473.00 | | 752 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 190.00 | 2 442 157.00 | | 442 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 122.00 | 2 346 316.00 | | 310 122.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -178 616.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 646 710.00 | -419 386.00 | | 646 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 607 063.00 | -598 002.00 | | 607 063.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 417 425.00 | -398 657.00 | | 417 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 189 638.00 | -199 345.00 | | 189 638.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 470.00 | | | 4 513 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 520.00 | 1 129 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 520.00 | 3 899 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 157.00 | | | 2 770 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 313.00 | | | 1 743 313.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 95 393.00 | | 23 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 303.00 | 95 393.00 | | 23 303.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
VI Groupe et associés | 90 050.00 | 1 050.00 | 89 000.00 | 90 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 206.00 | 43 106.00 | 2 680 100.00 | 2 723 206.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 488.00 | 76 388.00 | 684 100.00 | 760 488.00 |