| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 478 675.00 | | 2 478 675.00 | 2 478 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 550.00 | 20 157.00 | 4 716 393.00 | 4 736 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BZ Autres créances | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CF Disponibilités | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 030.00 | | 556 030.00 | 556 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 580.00 | 20 157.00 | 5 272 423.00 | 5 292 580.00 |
CU Autres participations | 2 237 718.00 | | 2 237 718.00 | 2 237 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 2 068 439.00 | 1 579 508.00 | | 2 068 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 255.00 | 488 931.00 | | 130 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 974.00 | 3 701 719.00 | | 3 831 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 044.00 | 1 106 069.00 | | 1 097 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 663.00 | 238 310.00 | | 166 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 39 172.00 | | 32 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 657.00 | 351 611.00 | | 143 657.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 371.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 449.00 | 1 736 533.00 | | 1 440 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 423.00 | 5 438 252.00 | | 5 272 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 349.00 | 641 433.00 | | 230 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 700.00 | | 714 700.00 | 714 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 700.00 | | 714 700.00 | 714 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1 351 410.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 885 619.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 465 791.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 173 829.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 838.00 | 2 264 343.00 | | 851 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 583.00 | 1 775 411.00 | | 721 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 255.00 | 488 931.00 | | 130 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 800.00 | | 950 500.00 | 3 807 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 4 736 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 20 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | | 500.00 | 41 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 393.00 | | 950 000.00 | 3 766 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 478 675.00 | | 2 478 675.00 | 2 478 675.00 |
UX Autres créances clients | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
VI Groupe et associés | 166 663.00 | 51 663.00 | 115 000.00 | 166 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 806.00 | 170 131.00 | 2 528 675.00 | 2 698 806.00 |
VW T.V.A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 449.00 | 230 349.00 | 1 210 100.00 | 1 440 449.00 |