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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783 453.00 | -1 323 797.00 | 459 657.00 | 1 783 453.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 675.00 | | 1 528 675.00 | 1 528 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 446 242.00 | -10 101 559.00 | 12 344 684.00 | 22 446 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 764.00 | -44 837.00 | 4 538 927.00 | 4 583 764.00 |
BZ Autres créances | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CF Disponibilités | 3 658 297.00 | | 3 658 297.00 | 3 658 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 167 374.00 | -2 103 500.00 | 54 063 873.00 | 56 167 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 613 616.00 | -10 101 559.00 | 66 408 557.00 | 78 613 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 237 718.00 | | 2 237 718.00 | 2 237 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DG Autres réserves | 1 579 508.00 | 1 334 161.00 | | 1 579 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 931.00 | 245 347.00 | | 488 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 951.00 | 5 475 844.00 | | 6 189 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 069.00 | 1 235 091.00 | | 1 106 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 322 520.00 | 16 908 120.00 | | 18 322 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 821 529.00 | 23 350 401.00 | | 33 821 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 611.00 | 211 943.00 | | 351 611.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 2 781.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 168 312.00 | 44 644 440.00 | | 57 168 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 408 557.00 | 53 008 361.00 | | 66 408 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 433.00 | 476 035.00 | | 641 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 515.00 | | 784 515.00 | 784 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 535 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 621 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 428 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 366 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 760 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -534 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 941.00 | 591 772.00 | | 1 678 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 495.00 | 6 166.00 | | 12 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 124.00 | | | 873 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 053 843.00 | -377 920.00 | | -1 053 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 097.00 | 213 853.00 | | 625 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 829.00 | 45 074.00 | | 173 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 343.00 | 1 043 683.00 | | 2 264 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 411.00 | 798 336.00 | | 1 775 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 931.00 | 245 347.00 | | 488 931.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -171 481.00 | -164 617.00 | | -171 481.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 543 913.00 | 674 776.00 | | 543 913.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 911.00 | 175 385.00 | | 48 911.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 495 003.00 | 499 391.00 | | 495 003.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 561.00 | | 326 250.00 | 5 391 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 011.00 | 3 807 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 011.00 | 41 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 168.00 | | 21 250.00 | 1 930 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 393.00 | | 305 000.00 | 3 461 393.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 165.00 | 35 879.00 | 1 086 887.00 | 1 071 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 165.00 | 35 879.00 | 1 086 887.00 | 1 071 165.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528 675.00 | | | 1 528 675.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 069.00 | 10 969.00 | | 1 106 069.00 |
VI Groupe et associés | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 141.00 | 101 466.00 | 1 578 675.00 | 1 680 141.00 |
VW T.V.A. | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 533.00 | 641 433.00 | | 1 736 533.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |