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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 4 770.00 | 22 029.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 18 136.00 | 3 662.00 | 21 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 989.00 | 213 185.00 | 208 803.00 | 421 989.00 |
BT Marchandises | 7 487 335.00 | 42 500.00 | 7 444 835.00 | 7 487 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 588.00 | | 626 588.00 | 626 588.00 |
BZ Autres créances | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 711.00 | 42 500.00 | 8 414 211.00 | 8 456 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 701.00 | 255 685.00 | 8 623 015.00 | 8 878 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 024.00 | -34 773.00 | | -69 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 284 987.00 | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 966.00 | 1 450 976.00 | | 1 302 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 355 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 230 218.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 263.00 | 160 823.00 | | 1 004 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 647.00 | 563 147.00 | | 652 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 446.00 | 3 124 995.00 | | 4 844 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 573.00 | 787 207.00 | | 816 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 330 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 320 048.00 | 6 196 390.00 | | 7 320 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 015.00 | 8 002 366.00 | | 8 623 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 083.00 | 239 000.00 | 5 148 083.00 | 4 909 083.00 |
FG Production vendue services | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 479.00 | 239 000.00 | 5 284 479.00 | 5 045 479.00 |
FM Production stockée | | | -34 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | 1 781.00 | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 000.00 | 102 000.00 | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 757.00 | 103 781.00 | | 366 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 924.00 | 79 013.00 | | 208 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 50 000.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 056.00 | 484 031.00 | | 209 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 700.00 | -380 250.00 | | 157 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | 150 185.00 | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 431.00 | 12 859 142.00 | | 5 642 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 440.00 | 12 574 156.00 | | 5 590 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 990.00 | 284 987.00 | | 51 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 426.00 | 46 007.00 | 248.00 | 167 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 972.00 | 46 007.00 | 248.00 | 166 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 400.00 | | 16 900.00 | 59 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 400.00 | | 16 900.00 | 59 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 400.00 | | 371 900.00 | 414 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 355 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 263.00 | 1 004 263.00 | | 1 004 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 446.00 | 4 844 446.00 | | 4 844 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 588.00 | | | 626 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 064.00 | 733 709.00 | 8 354.00 | 742 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 401.00 | 6 667 401.00 | | 6 667 401.00 |