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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 13 707.00 | 13 092.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 802.00 | 342 106.00 | 96 695.00 | 438 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 834.00 | 356 268.00 | 124 566.00 | 480 834.00 |
BN En cours de production de biens | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
BT Marchandises | 6 904 741.00 | 52 500.00 | 6 852 241.00 | 6 904 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 239.00 | | 739 239.00 | 739 239.00 |
BZ Autres créances | 272 230.00 | | 272 230.00 | 272 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 364.00 | 52 500.00 | 8 447 864.00 | 8 500 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 199.00 | 408 768.00 | 8 572 431.00 | 8 981 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 172.00 | -419 945.00 | | -308 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 111 772.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 473.00 | 1 011 827.00 | | 1 025 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 371.00 | | | 1 202 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 266.00 | 1 444 180.00 | | 2 071 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 647.00 | 136 147.00 | | 198 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 701.00 | 4 837 431.00 | | 3 646 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 552.00 | 366 256.00 | | 387 552.00 |
EA Autres dettes | 40 417.00 | 21 531.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 957.00 | 6 805 547.00 | | 7 546 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 431.00 | 7 817 374.00 | | 8 572 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 350.00 | 703 250.00 | 3 543 600.00 | 2 840 350.00 |
FG Production vendue services | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 265.00 | 703 250.00 | 3 616 515.00 | 2 913 265.00 |
FM Production stockée | | | -46 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 176.00 | 108 092.00 | | 258 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 176.00 | 108 925.00 | | 258 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 742.00 | 132 552.00 | | 15 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 742.00 | 139 188.00 | | 15 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 434.00 | -30 263.00 | | 242 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 220.00 | 4 742 076.00 | | 3 846 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 574.00 | 4 630 303.00 | | 3 832 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 111 773.00 | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 936.00 | | 14 897.00 | 465 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 579.00 | | 14 897.00 | 455 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 652.00 | 27 615.00 | | 328 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 198.00 | 27 615.00 | | 328 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 071 266.00 | 2 071 266.00 | | 2 071 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 701.00 | 3 646 701.00 | | 3 646 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 739 239.00 | 739 239.00 | | 739 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 371.00 | 2 371.00 | 1 200 000.00 | 1 202 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 716.00 | 1 015 013.00 | 9 703.00 | 1 024 716.00 |
VW T.V.A. | 311 081.00 | 311 081.00 | | 311 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 310.00 | 6 148 310.00 | 1 200 000.00 | 7 348 310.00 |