| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 081.00 | 302 089.00 | 113 992.00 | 416 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 739.00 | 302 543.00 | 120 195.00 | 422 739.00 |
BT Marchandises | 6 105 916.00 | 82 500.00 | 6 023 416.00 | 6 105 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 984.00 | | 862 984.00 | 862 984.00 |
BZ Autres créances | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 775.00 | 82 500.00 | 7 225 275.00 | 7 307 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 514.00 | 385 043.00 | 7 345 471.00 | 7 730 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 681.00 | -126 080.00 | | -433 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | -307 601.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 900 054.00 | 886 319.00 | | 900 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 5 931.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 400.00 | 1 692 436.00 | | 1 357 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 147.00 | 126 147.00 | | 476 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 049.00 | 4 158 073.00 | | 4 068 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 885.00 | 632 184.00 | | 526 885.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 244 500.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 416.00 | 6 859 271.00 | | 6 445 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 471.00 | 7 745 589.00 | | 7 345 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357 400.00 | | | 1 357 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 144.00 | | 1 780.00 | 454 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 185.00 | 422 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 416 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 267.00 | | | 449 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | 1 780.00 | 4 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 714.00 | 33 014.00 | 33 185.00 | 302 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 260.00 | 33 014.00 | 33 185.00 | 302 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 400.00 | 1 357 400.00 | | 1 357 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 049.00 | 4 068 049.00 | | 4 068 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 984.00 | 862 984.00 | | 862 984.00 |
UX Autres créances clients | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 695.00 | 479 695.00 | | 479 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 288.00 | 1 060 285.00 | 6 003.00 | 1 066 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 269.00 | 5 969 269.00 | | 5 969 269.00 |