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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 11 920.00 | 14 879.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 21 427.00 | 372.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 980.00 | 294 851.00 | 112 128.00 | 406 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 936.00 | 328 652.00 | 137 284.00 | 465 936.00 |
BN En cours de production de biens | 187 601.00 | | 187 601.00 | 187 601.00 |
BT Marchandises | 6 143 799.00 | 52 500.00 | 6 091 299.00 | 6 143 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 684.00 | | 1 074 684.00 | 1 074 684.00 |
BZ Autres créances | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CF Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 590.00 | 52 500.00 | 7 680 090.00 | 7 732 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 527.00 | 381 152.00 | 7 817 374.00 | 8 198 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 945.00 | -433 681.00 | | -419 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 772.00 | 13 736.00 | | 111 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 827.00 | 900 055.00 | | 1 011 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 180.00 | 1 357 400.00 | | 1 444 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 147.00 | 476 147.00 | | 136 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 431.00 | 4 068 049.00 | | 4 837 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 256.00 | 526 885.00 | | 366 256.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 13 281.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 547.00 | 6 445 417.00 | | 6 805 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 374.00 | 7 345 471.00 | | 7 817 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 739.00 | | 61 547.00 | 422 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 465 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 455 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 081.00 | | 57 847.00 | 416 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 3 700.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 543.00 | 37 823.00 | 11 713.00 | 302 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 543.00 | 37 823.00 | 11 713.00 | 302 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 500.00 | | 30 000.00 | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | | 30 000.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | 30 000.00 | 82 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 180.00 | 1 444 180.00 | | 1 444 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 431.00 | 4 837 431.00 | | 4 837 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 443.00 | 311 443.00 | | 311 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 684.00 | 1 074 684.00 | | 1 074 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 993.00 | 159 993.00 | | 159 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 401.00 | 1 235 698.00 | 9 703.00 | 1 245 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 400.00 | 6 669 400.00 | | 6 669 400.00 |