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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 8 345.00 | 18 455.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 20 286.00 | 1 514.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 668.00 | 273 629.00 | 127 039.00 | 400 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 145.00 | 302 714.00 | 151 431.00 | 454 145.00 |
BP En cours de production de services | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
BT Marchandises | 6 640 947.00 | 82 500.00 | 6 558 447.00 | 6 640 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 684.00 | | 741 684.00 | 741 684.00 |
BZ Autres créances | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 659.00 | 82 500.00 | 7 594 159.00 | 7 676 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 804.00 | 385 214.00 | 7 745 589.00 | 8 130 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 080.00 | | | -126 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 601.00 | | | -307 601.00 |
DL TOTAL (I) | 886 319.00 | | | 886 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 436.00 | | | 1 692 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 073.00 | | | 4 158 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
EA Autres dettes | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 271.00 | | | 6 859 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 589.00 | | | 7 745 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 124.00 | | | 6 733 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 864.00 | | 34 527.00 | 444 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 246.00 | 454 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 040.00 | 449 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 781.00 | | 34 527.00 | 434 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 352.00 | 50 455.00 | 9 092.00 | 261 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 898.00 | 50 455.00 | 9 092.00 | 260 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | 40 000.00 | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 40 000.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 40 000.00 | | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 073.00 | 4 158 073.00 | | 4 158 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 741 684.00 | 741 684.00 | | 741 684.00 |
VB T. V. A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VC Groupe et associés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 436.00 | 1 692 436.00 | | 1 692 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 934.00 | 840 710.00 | 4 223.00 | 844 934.00 |
VW T.V.A. | 479 193.00 | 479 193.00 | | 479 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 124.00 | 6 733 124.00 | | 6 733 124.00 |