| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 6 557.00 | 20 242.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 19 376.00 | 2 422.00 | 21 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 864.00 | 261 351.00 | 183 512.00 | 444 864.00 |
BN En cours de production de biens | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
BT Marchandises | 7 116 656.00 | 42 500.00 | 7 074 156.00 | 7 116 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
BZ Autres créances | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 509.00 | 42 500.00 | 7 861 009.00 | 7 903 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 373.00 | 303 851.00 | 8 044 521.00 | 8 348 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 033.00 | -69 024.00 | | -17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 046.00 | 51 991.00 | | -109 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 920.00 | 1 302 967.00 | | 1 193 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | 2 117.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 953.00 | 1 004 264.00 | | 1 479 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 147.00 | 652 647.00 | | 905 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 946.00 | 4 844 446.00 | | 3 661 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 884.00 | 816 574.00 | | 733 884.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 601.00 | 7 320 048.00 | | 6 850 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 521.00 | 8 623 015.00 | | 8 044 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 989.00 | | | 421 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 185.00 | 48 166.00 | | 213 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | 48 166.00 | | 212 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 953.00 | 1 479 953.00 | | 1 479 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 946.00 | 3 661 946.00 | | 3 661 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VP Divers | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 495.00 | 520 066.00 | 9 429.00 | 529 495.00 |
VW T.V.A. | 623 214.00 | 623 214.00 | | 623 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 454.00 | 5 945 454.00 | | 5 945 454.00 |