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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AP Constructions | 61 114.00 | 47 683.00 | 13 431.00 | 61 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 683.00 | 285 494.00 | 24 188.00 | 309 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 8 420.00 | 283.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 626.00 | 671 945.00 | 484 680.00 | 1 156 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BT Marchandises | 1 717 742.00 | | 1 717 742.00 | 1 717 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 396.00 | 871.00 | 435 524.00 | 436 396.00 |
BZ Autres créances | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
CF Disponibilités | 132 385.00 | | 132 385.00 | 132 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 412.00 | 871.00 | 2 631 540.00 | 2 632 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 038.00 | 672 817.00 | 3 116 221.00 | 3 789 038.00 |
CU Autres participations | 766 742.00 | 320 000.00 | 446 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DL TOTAL (I) | 483 783.00 | | | 483 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 869.00 | | | 872 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 994.00 | | | 589 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 287.00 | | | 1 057 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 437.00 | | | 2 632 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 221.00 | | | 3 116 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 838.00 | | | 2 541 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 095.00 | | | 1 161 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 531.00 | | | 383 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 777.00 | | | 766 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 683.00 | 15 731.00 | 4 469.00 | 340 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | 440.00 | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 896.00 | 15 731.00 | 4 028.00 | 329 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 287.00 | 1 057 287.00 | | 1 057 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 370.00 | 856 090.00 | 13 280.00 | 869 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 058.00 | | | 359 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 766.00 | 668 731.00 | 35.00 | 668 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 118.00 | 2 541 838.00 | 13 280.00 | 2 555 118.00 |