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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AP Constructions | 61 115.00 | 57 275.00 | 3 839.00 | 61 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 815.00 | 243 910.00 | 3 905.00 | 247 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 8 500.00 | 1 162.00 | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 871.00 | 849 188.00 | 239 683.00 | 1 088 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605.00 | 24 806.00 | 33 798.00 | 58 605.00 |
BZ Autres créances | 359 858.00 | | 359 858.00 | 359 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 687.00 | 24 806.00 | 393 880.00 | 418 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 558.00 | 873 995.00 | 633 563.00 | 1 507 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 742.00 | 536 000.00 | 230 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 353.00 | -102 794.00 | | -1 773 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | -1 670 559.00 | | 21 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 916.00 | -1 481 853.00 | | -1 459 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 003.00 | 1 354 121.00 | | 1 024 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 121 056.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 229.00 | 115 351.00 | | 38 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 658.00 | 998 086.00 | | 936 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 376 990.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | 78 996.00 | 420 837.00 | | 78 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 478.00 | 4 386 440.00 | | 2 093 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 563.00 | 2 904 587.00 | | 633 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | 65.00 | | 32 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 335 574.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 768.00 | -335 509.00 | | 27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 751.00 | 2 407 632.00 | | 92 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 814.00 | 4 078 191.00 | | 70 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 937.00 | -1 670 558.00 | | 21 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 384.00 | 7 827.00 | 57 022.00 | 362 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 881.00 | 7 827.00 | 57 022.00 | 358 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 658.00 | 936 658.00 | | 936 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 797.00 | 752 029.00 | 70 769.00 | 822 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 858.00 | 359 858.00 | | 359 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 722.00 | 418 687.00 | 35.00 | 418 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 249.00 | 1 984 481.00 | 70 769.00 | 2 055 249.00 |