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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AP Constructions | 61 115.00 | 59 040.00 | 2 075.00 | 61 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 784.00 | 225 397.00 | 2 387.00 | 227 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 9 062.00 | 600.00 | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 840.00 | 833 002.00 | 235 838.00 | 1 068 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | 15 979.00 | 2 050.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 098.00 | 15 979.00 | 12 119.00 | 28 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 938.00 | 848 981.00 | 247 957.00 | 1 096 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 742.00 | 536 000.00 | 230 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 416.00 | -1 773 353.00 | | -1 751 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 007.00 | 21 937.00 | | -71 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 923.00 | -1 459 916.00 | | -1 530 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 664.00 | 1 024 003.00 | | 1 089 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 270.00 | 1 994.00 | | 531 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | 936 658.00 | | 102 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 13 597.00 | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 78 996.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 880.00 | 2 093 478.00 | | 1 778 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 957.00 | 633 563.00 | | 247 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 32 683.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 4 914.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 156.00 | 27 768.00 | | -13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 814.00 | 92 751.00 | | 25 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 821.00 | 70 814.00 | | 96 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 007.00 | 21 937.00 | | -71 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 189.00 | 3 844.00 | 20 031.00 | 313 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 686.00 | 3 844.00 | 20 031.00 | 309 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 938.00 | 536 938.00 | | 536 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 891.00 | 598 891.00 | | 598 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 773.00 | 452 321.00 | 38 452.00 | 490 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 133.00 | 28 098.00 | 35.00 | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 651.00 | 1 702 199.00 | 38 452.00 | 1 740 651.00 |