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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AP Constructions | 61 115.00 | 55 222.00 | 5 893.00 | 61 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 592.00 | 294 239.00 | 9 354.00 | 303 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 9 420.00 | 2 883.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 291.00 | 898 383.00 | 248 907.00 | 1 147 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 483.00 | 81 048.00 | 2 528 435.00 | 2 609 483.00 |
BZ Autres créances | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 728.00 | 81 048.00 | 2 655 680.00 | 2 736 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 019.00 | 979 431.00 | 2 904 587.00 | 3 884 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 742.00 | 536 000.00 | 230 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | | 88 348.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 794.00 | | | -102 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 559.00 | -191 142.00 | | -1 670 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 853.00 | 188 706.00 | | -1 481 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 121.00 | 1 412 003.00 | | 1 354 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 056.00 | 714 372.00 | | 1 121 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 351.00 | 109 969.00 | | 115 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 086.00 | 1 893 222.00 | | 998 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 990.00 | 55 442.00 | | 376 990.00 |
EA Autres dettes | 420 837.00 | | | 420 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 440.00 | 4 185 008.00 | | 4 386 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 587.00 | 4 373 714.00 | | 2 904 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 267.00 | |
GE Autres charges | | | 20 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 574.00 | 2 280.00 | | 335 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 509.00 | -2 280.00 | | -335 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 632.00 | 1 168 246.00 | | 2 407 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 191.00 | 1 359 388.00 | | 4 078 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 559.00 | -191 142.00 | | -1 670 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 356.00 | | | 1 147 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 766 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 1 147 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 011.00 | | | 377 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 842.00 | | | 766 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 333.00 | 11 051.00 | | 351 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 830.00 | 11 051.00 | | 347 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 086.00 | 998 086.00 | | 998 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 990.00 | 376 990.00 | | 376 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 892.00 | 1 541 892.00 | | 1 541 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 483.00 | 2 609 483.00 | | 2 609 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 951.00 | 595 951.00 | | 595 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 170.00 | 671 885.00 | 81 348.00 | 758 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 763.00 | 2 736 728.00 | 35.00 | 2 736 763.00 |