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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 61 114.00 | 50 931.00 | 10 183.00 | 61 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 587.00 | 281 051.00 | 15 536.00 | 296 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 8 482.00 | 2 248.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 308.00 | 664 562.00 | 474 745.00 | 1 139 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BT Marchandises | 2 356 357.00 | | 2 356 357.00 | 2 356 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 495.00 | 871.00 | 481 623.00 | 482 495.00 |
BZ Autres créances | 269 791.00 | | 269 791.00 | 269 791.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 847.00 | 871.00 | 3 171 975.00 | 3 172 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 155.00 | 665 434.00 | 3 646 721.00 | 4 312 155.00 |
CU Autres participations | 766 742.00 | 320 000.00 | 446 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 935.00 | | | -103 935.00 |
DL TOTAL (I) | 379 848.00 | | | 379 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 207.00 | | | 928 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 245.00 | | | 651 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 241.00 | | | 1 558 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 873.00 | | | 3 266 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 721.00 | | | 3 646 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 144.00 | | | 3 188 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 627.00 | | | 1 156 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 777.00 | | | 766 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 946.00 | 13 981.00 | 21 364.00 | 351 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | 6 249.00 | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 599.00 | 13 981.00 | 15 115.00 | 341 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 242.00 | 1 558 242.00 | | 1 558 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 465.00 | 651 465.00 | | 651 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 826.00 | 853 826.00 | | 853 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 187.00 | | | 165 187.00 |
VP Divers | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 375.00 | 756 340.00 | 35.00 | 756 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 145.00 | 3 188 145.00 | | 3 188 145.00 |