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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AP Constructions | 61 114.00 | 53 076.00 | 8 038.00 | 61 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 592.00 | 287 449.00 | 16 143.00 | 303 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 7 304.00 | 4 999.00 | 12 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 355.00 | 671 332.00 | 476 022.00 | 1 147 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BT Marchandises | 2 865 485.00 | | 2 865 485.00 | 2 865 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 712.00 | 3 831.00 | 575 881.00 | 579 712.00 |
BZ Autres créances | 305 543.00 | | 305 543.00 | 305 543.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 522.00 | 3 831.00 | 3 897 691.00 | 3 901 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 878.00 | 675 164.00 | 4 373 713.00 | 5 048 878.00 |
CU Autres participations | 766 742.00 | 320 000.00 | 446 742.00 | 766 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 141.00 | | | -191 141.00 |
DL TOTAL (I) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 002.00 | | | 1 412 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 372.00 | | | 714 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 221.00 | | | 1 893 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 007.00 | | | 4 185 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 713.00 | | | 4 373 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 872.00 | | | 3 956 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 308.00 | | 14 693.00 | 1 139 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 1 147 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 377 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 433.00 | | 14 628.00 | 368 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 777.00 | | 65.00 | 766 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 563.00 | 13 416.00 | 6 646.00 | 344 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | 595.00 | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 465.00 | 13 416.00 | 6 051.00 | 340 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 222.00 | 1 893 222.00 | | 1 893 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 372.00 | 714 372.00 | | 714 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 579 713.00 | 579 713.00 | | 579 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 798.00 | 1 121 632.00 | 105 894.00 | 1 239 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VP Divers | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 164.00 | 893 063.00 | 100.00 | 893 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 039.00 | 3 956 872.00 | 105 894.00 | 4 075 039.00 |