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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 348.00 | 51 046.00 | 5 302.00 | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 277.00 | 1 968 232.00 | 215 046.00 | 2 183 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 318.00 | 2 019 278.00 | 365 040.00 | 2 384 318.00 |
BT Marchandises | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 962.00 | 21 434.00 | 258 529.00 | 279 962.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
CF Disponibilités | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 830.00 | 21 434.00 | 807 396.00 | 828 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 147.00 | 2 040 711.00 | 1 172 436.00 | 3 213 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 782.00 | | | 653 782.00 |
DH Report à nouveau | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 729 847.00 | | | 729 847.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
EA Autres dettes | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 436.00 | | | 1 172 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 891.00 | | 11 427.00 | 2 372 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 199.00 | | 11 427.00 | 2 228 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 710.00 | 108 568.00 | 2 019 278.00 | 1 910 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 710.00 | 108 568.00 | 2 019 278.00 | 1 910 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 855.00 | 203 855.00 | | 203 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 589.00 | 434 589.00 | | 434 589.00 |