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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 630.00 | 55 444.00 | 7 186.00 | 62 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 018.00 | 2 076 702.00 | 282 316.00 | 2 359 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 270.00 | 2 132 145.00 | 435 124.00 | 2 567 270.00 |
BT Marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 739.00 | 2 395.00 | 301 343.00 | 303 739.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CF Disponibilités | 418 237.00 | | 418 237.00 | 418 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 347.00 | 2 395.00 | 893 951.00 | 896 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 616.00 | 2 134 541.00 | 1 329 076.00 | 3 463 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 501.00 | | | 702 501.00 |
DH Report à nouveau | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 823 913.00 | | | 823 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 076.00 | | | 1 329 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 406.00 | | | 446 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 791.00 | 10 332.00 | 117 123.00 | 106 791.00 |
FG Production vendue services | 1 114 229.00 | 6 876.00 | 1 121 105.00 | 1 114 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 020.00 | 17 208.00 | 1 238 228.00 | 1 221 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 845.00 | |
GE Autres charges | | | 31 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 070.00 | | | 1 270 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 981.00 | | | 1 212 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 159.00 | | 96 557.00 | 2 484 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 2 567 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 2 421 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 600.00 | | 890.00 | 144 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 427.00 | | 95 667.00 | 2 339 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 747.00 | 123 845.00 | 13 446.00 | 2 021 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 747.00 | 123 845.00 | 13 446.00 | 2 021 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 300 874.00 | 300 874.00 | | 300 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | -21 575.00 | 24 440.00 | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 653.00 | 23 897.00 | 58 756.00 | 82 653.00 |
VI Groupe et associés | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 087.00 | 341 515.00 | 24 572.00 | 366 087.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 163.00 | 446 406.00 | 58 756.00 | 505 163.00 |