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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 262.00 | 53 580.00 | 7 682.00 | 61 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 985.00 | 2 427 443.00 | 571 542.00 | 2 998 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 869.00 | 2 481 023.00 | 724 846.00 | 3 205 869.00 |
BT Marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 735.00 | 1 383.00 | 330 352.00 | 331 735.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CF Disponibilités | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 710.00 | 1 383.00 | 819 327.00 | 820 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 579.00 | 2 482 407.00 | 1 544 172.00 | 4 026 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 078.00 | | | 705 078.00 |
DH Report à nouveau | -115 336.00 | | | -115 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 690 015.00 | | | 690 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 083.00 | | | 439 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 158.00 | | | 854 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 172.00 | | | 1 544 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 759.00 | | | 520 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 583.00 | | 91 380.00 | 3 115 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 3 205 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 3 060 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 961.00 | | 91 380.00 | 2 969 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 273.00 | 123 844.00 | 1 094.00 | 2 358 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 273.00 | 123 844.00 | 1 094.00 | 2 358 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 821.00 | 105 422.00 | 333 399.00 | 438 821.00 |
VI Groupe et associés | 199 792.00 | 199 792.00 | | 199 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 753.00 | 364 966.00 | 1 786.00 | 366 753.00 |
VW T.V.A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 158.00 | 520 759.00 | 333 399.00 | 854 158.00 |