| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 830.00 | 54 130.00 | 5 699.00 | 59 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 077.00 | 2 200 912.00 | 603 165.00 | 2 804 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 529.00 | 2 255 042.00 | 754 486.00 | 3 009 529.00 |
BT Marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 825.00 | 2 783.00 | 338 042.00 | 340 825.00 |
BZ Autres créances | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
CF Disponibilités | 302 861.00 | | 302 861.00 | 302 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 818.00 | 2 783.00 | 818 035.00 | 820 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 347.00 | 2 257 826.00 | 1 572 521.00 | 3 830 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 590.00 | | | 759 590.00 |
DH Report à nouveau | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 835.00 | | | -63 835.00 |
DL TOTAL (I) | 760 078.00 | | | 760 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 754.00 | | | 429 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 553.00 | | | 200 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 443.00 | | | 812 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 521.00 | | | 1 572 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 597.00 | | | 460 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 270.00 | | 450 230.00 | 2 567 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | 3 009 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 2 863 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 648.00 | | 450 230.00 | 2 421 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 145.00 | 130 868.00 | 7 971.00 | 2 132 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 145.00 | 130 868.00 | 7 971.00 | 2 132 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 337 494.00 | 337 494.00 | | 337 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 464.00 | 77 617.00 | 253 516.00 | 429 464.00 |
VI Groupe et associés | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 298.00 | 403 166.00 | 132.00 | 403 298.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 443.00 | 460 597.00 | 253 516.00 | 812 443.00 |