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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 891.00 | 55 092.00 | 799.00 | 55 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 536.00 | 1 966 654.00 | 316 882.00 | 2 283 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 159.00 | 2 021 747.00 | 462 412.00 | 2 484 159.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 727.00 | 21 434.00 | 285 293.00 | 306 727.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
CF Disponibilités | 312 953.00 | | 312 953.00 | 312 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 037.00 | 21 434.00 | 842 603.00 | 864 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 196.00 | 2 043 180.00 | 1 305 016.00 | 3 348 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 782.00 | | | 653 782.00 |
DH Report à nouveau | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DL TOTAL (I) | 766 824.00 | | | 766 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 191.00 | | | 538 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 016.00 | | | 1 305 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 568.00 | | | 455 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
FG Production vendue services | 1 004 902.00 | | 1 004 902.00 | 1 004 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 301.00 | | 1 146 301.00 | 1 146 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 164.00 | | | 1 213 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 445.00 | | | 1 164 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 318.00 | | 231 740.00 | 2 384 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 899.00 | 2 484 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 899.00 | 2 339 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 626.00 | | 231 700.00 | 2 239 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 40.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 278.00 | 134 367.00 | 131 899.00 | 2 019 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 278.00 | 134 367.00 | 131 899.00 | 2 019 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 310.00 | 23 687.00 | 82 623.00 | 106 310.00 |
VI Groupe et associés | 202 497.00 | 202 497.00 | | 202 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 839.00 | 436 707.00 | 132.00 | 436 839.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 191.00 | 455 568.00 | 82 623.00 | 538 191.00 |