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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 856.00 | 51 829.00 | 5 027.00 | 56 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 105.00 | 2 306 444.00 | 606 660.00 | 2 913 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 583.00 | 2 358 273.00 | 757 309.00 | 3 115 583.00 |
BT Marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 767.00 | 1 445.00 | 294 321.00 | 295 767.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 675.00 | | 106 675.00 | 106 675.00 |
CF Disponibilités | 359 270.00 | | 359 270.00 | 359 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 590.00 | 1 445.00 | 800 145.00 | 801 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 172.00 | 2 359 718.00 | 1 557 454.00 | 3 917 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 078.00 | | | 705 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 336.00 | | | -115 336.00 |
DL TOTAL (I) | 644 742.00 | | | 644 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 087.00 | | | 483 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
EA Autres dettes | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 712.00 | | | 912 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 454.00 | | | 1 557 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 891.00 | | | 533 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 529.00 | | 144 032.00 | 3 009 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 978.00 | 3 115 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 978.00 | 2 969 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 907.00 | | 144 032.00 | 2 863 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 042.00 | 141 209.00 | 37 978.00 | 2 255 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 042.00 | 141 209.00 | 37 978.00 | 2 255 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 294 038.00 | 294 038.00 | | 294 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 846.00 | 104 025.00 | 336 486.00 | 482 846.00 |
VI Groupe et associés | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 959.00 | 329 827.00 | 132.00 | 329 959.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 712.00 | 533 891.00 | 336 486.00 | 912 712.00 |