| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 442.00 | 62 224.00 | 1 218.00 | 63 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 938.00 | 169 361.00 | 23 577.00 | 192 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 003.00 | 231 586.00 | 32 417.00 | 264 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 967.00 | 231 586.00 | 78 381.00 | 309 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
DH Report à nouveau | -70 702.00 | -44 702.00 | | -70 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | -26 000.00 | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 52 851.00 | 34 969.00 | | 52 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 15 805.00 | | 8 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 3 250.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 196.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 2 034.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 530.00 | 34 873.00 | | 25 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 381.00 | 69 843.00 | | 78 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 040.00 | 153 297.00 | | 182 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 158.00 | 179 296.00 | | 164 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | -26 000.00 | | 17 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 107.00 | | | 264 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 067.00 | 12 831.00 | 2 312.00 | 221 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 067.00 | 12 831.00 | 2 312.00 | 221 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |